A股,绞索下怎样突围?

作者: 杨国英 来源: 国英观察 2020-05-16 08:26

文/杨国英

风云突发,黑云压顶。

疫情还没结束,老美就磨刀霍霍了:

1,美军在南海军事演习,这是继3月“自由航行”闯入之后,有意升级事态;

2,昨天,老川同志接受采访,公然表示“苹果公司在美国生产100%的产品,这才是正确的方式。”

中国不是猪羊,但老美的两条绳子,正在收紧。

一条是军事的绳子,一条是经济的绳子,这两条绳子形成的绞索,企图扼住我国的咽喉。

老美对我国的过度防守、以及恶意攻击,这在预料之中,过去3年是这样,未来3年还将是这样。

但是,对老美的来势汹汹、攻势这么急,说实话,这还是出乎我的意料了。2个月前,我写过,中美之间的对立,中期趋势是不可逆的,短期走势应该是维和的,毕竟,这次疫情的肆虐,范围这么广、时间这么久,全球经济、以及全球主要大国都经不起再闹腾了。

不闹腾!

但老川却是闹腾的主,那劲头,非得闹个鱼死网破。

这就是近期我国外围的环境——风云突变,黑云压顶!

这也是近期A股萎靡不振的主要原因!

5月以来,A股在2900点一线,萎靡不振,上攻无力,偶尔突破2900点,隔个1-2天,又回调下来,两市成交量持续处在6000-7000亿。

主力也很迷茫,虽然整体是加仓的,但是,加仓的量,是有限的,没有4月份那么坚决了。而且,短线套利有点频繁,往往是外盘一涨、次日A股一涨就减仓,外盘一跌、次日A股一跌就加仓。

主力也变成散户了。

现在的市场情绪,纠结于短期,不纠结于中长期。

短期是迷茫的。老美究竟有多狠,去全球化是否从现在就开始?所以,A股涨一点就跌,跌一点就涨,徘徘徊徊,犹犹豫豫。

中长期又是清晰的。不管老美有多狠,但全球化不是想去就能去的,这涉及到资本的意志、以及全球其他国家(除老美之外)的利益,而且,在强大的货币放水效应之下,股市(优质股权资产)早晚是要水涨船高的。

所以,尽管对短期迷茫,但是,基于对未来的趋势判断,以及当下相对安全的点位,主力又不愿意离场,担心“一踏空成万古恨”。

中国经济需要突围,哪怕老美的绞索再厉害!

讨论板块和个股,一定要沿着这样的逻辑去思考,才有大机会。

大消费类股票,今年涨得够多了,再上冲的空间有限,一个小型调味品股票和一个庞物食品的股票,我在上周和本周三分别抛出了,收益率很多了,不赚鱼尾的钱,等以后回调了再接。金融和类金融的房产股,目前虽然处于低位,但这些强周期性的股票,我觉得目前还没到重点考虑的时候,当然,择优少量配置可以。

再说件事,这两天,全球半导体三强之一的台积电,宣布拟在美国投资120亿美元建厂,台积电关键时刻的“站队美国”,且不论其对错,但我们的压力是不言而喻的,高能芯片是现代工业的心脏。

大事件,有关联。就在昨天,zzj常务委员会讨论的重点之一就是:研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。

换句话说,在核心科技领域,哪些是老美的强项,哪些是我们的弱项,这些领域,将是当下中国经济的突围重点,也是当前A股超级值得关注的板块——最近几个交易日,半导体和芯片的股票,大部分已经开始在拉升了。

外部压力有多大,内部反弹力就有多大。

今年内,在核心科技领域,涨幅超过一倍的A股股票,将比比皆是。

还是提示下,科技股,尤其是半导体和芯片,不像消费股,是个特别专业的领域,要有认知和研究的能力,否则,谨慎为好。

绞索下的突围,无论前路多么艰难,我依然充满信心!


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